AUDNZD נפל בחדות לאחר החלטת הריבית האם אזור המימוש שסימנו התחיל לעבוד?

שעות בלבד לאחר הכתבה השוק סיפק תגובה חדה

גרך 4 שעות

בכתבה האחרונה שלנו על ‎AUDCAD‎ ו־‎AUDNZD‎ דיברנו על כך ששני הצמדים הגיעו לאזורי קיצון משמעותיים לאחר חודשים ארוכים של עליות כמעט רצופות בגרפים החודשיים.

הסברנו כי לאחר רצף כה ארוך של נרות ירוקים, השוק מתחיל להגיע לנקודות שבהן קונים ותיקים עשויים להתחיל לממש רווחים בזמן ששחקנים מקצועיים יותר מתחילים לחפש אזורי שורט.

כעת, שעות בלבד לאחר החלטת הריבית והנתונים הכלכליים, נראה כי השוק התחיל להגיב בדיוק באזור שעליו הצבענו מראש.

גרף חודשי

AUDNZD רשם rejection אגרסיבי במיוחד מיד לאחר הודעת הריבית

בגרף המצורף ניתן לראות כי מיד לאחר פרסום החלטת הריבית והצהרות הבנק המרכזי, ‎AUDNZD‎ רשם ירידה חדה ומהירה במיוחד לאחר שהגיע לאזור ההתנגדות שעליו הצבענו בכתבה הקודמת.

לא מדובר רק בירידה רגילה.

האופי של התנועה נראה אגרסיבי מאוד ביחס לקצב העלייה שראינו בימים האחרונים.

לאחר מהלך חד כלפי מעלה, השוק ביצע rejection מהיר במיוחד תוך שבירת אזורי תמיכה קצרים בתוך זמן קצר מאוד.

מאז פרסום הודעת הריבית, המחיר ממשיך להיחלש בהדרגה עד כדי כך שגם הנר החודשי עצמו כבר הפך לאדום.

מבחינה טכנית, מעבר של נר חודשי מאדום לירוק או להפך באזורי קיצון כאלה לעיתים מסמן שינוי ראשון במומנטום לאחר תקופה ארוכה מאוד של תנועה חד צדדית.

האם זה תרחיש קלאסי של Buy The Rumor Sell The News?

אחד הדברים שעליהם דיברנו בכתבה הקודמת היה האפשרות לתרחיש של ‎Buy The Rumor Sell The News‎.

במצבים כאלה, השוק עולה במשך תקופה ארוכה מתוך ציפייה לנתונים חזקים או לטון hawkish מצד הבנקים המרכזיים.

אך דווקא כאשר החדשות עצמן מגיעות, חלק גדול מהקונים שכבר יושבים ברווח מתחילים לממש פוזיציות.

במקרים רבים, זה בדיוק השלב שבו התנועה החדה ביותר מתחילה.

השוק כבר היה מתוח מאוד מבחינה טכנית

עוד לפני החלטת הריבית, הגרפים החודשיים של ‎AUDNZD‎ ו־‎AUDCAD‎ כבר נראו מתוחים מאוד מבחינה טכנית.

ב־‎AUDNZD‎ ראינו רצף ארוך במיוחד של נרות ירוקים חודשיים, אינדיקטורים ברמות קיצון, יציאה מעל התעלה הטכנית ומחיר שמתחיל להתרחק משמעותית מהממוצעים הנעים.

כפי שכתבנו קודם לכן, במרבית המקרים כאשר מחיר יוצא בצורה חדה מעל תעלה ארוכת טווח, גם אם העלייה ממשיכה זמנית, השוק בדרך כלל חוזר לפחות לבדוק מחדש את אזור התעלה.

כעת, כפי שצפינו בכתבה הקודמת, ניתן לראות שגם הנר החודשי עצמו כבר הפך לאדום לאחר שהמחיר הגיע לאזור ההתנגדות שסימנו מראש.

השוק מתחיל להבין את החשיבות של אזורי קיצון

במקרה של ‎AUDNZD‎, לאחר חודשים ארוכים של עליות כמעט רצופות, השוק הגיע לאזור שבו גם מבחינה טכנית וגם מבחינה פסיכולוגית התחיל להיווצר מצב קיצון.

דווקא באזורים כאלה, כאשר רוב השוק כבר הופך bullish מאוד ומשוכנע שהמחיר חייב להמשיך לעלות, מתחילים לעיתים להופיע סימני האזהרה הראשונים.

כפי שציינו בכתבה הקודמת, מדובר היה באזור שבו קונים ותיקים החלו לממש רווחים לאחר מהלך עליות חריג בעוצמתו, בזמן ששחקנים מקצועיים יותר התחילו לחפש כניסות שורט באזורי קיצון טכניים.

סוחרים מקצועיים רבים אינם מחפשים להצטרף לתנועה לאחר חודשים ארוכים של עליות, אלא דווקא מנסים לזהות נקודות היפוך אפשריות בקצה של מהלכים חדים במיוחד.

במקרה הנוכחי, נראה כי מיד לאחר הודעת הריבית השוק התחיל להגיב בדיוק באזור שעליו הצבענו מראש כאזור סיכון משמעותי.

האם זו רק תחילת התיקון?

מוקדם עדיין לדעת האם מדובר רק במימוש קצר טווח או בתחילתו של תיקון עמוק יותר.

אך מבחינת timing קשה להתעלם מהעובדה שהתגובה הגיעה בדיוק באזור שעליו הצבענו מראש כאזור סיכון משמעותי.

בנוסף, כאשר שוק עולה במשך חודשים כמעט ללא תיקון, לעיתים הירידות הראשונות נראות קטנות יחסית אך בהמשך הן הופכות לתנועה רחבה ומהירה הרבה יותר.

לסיכום

התגובה החדה ב־‎AUDNZD‎ לאחר החלטת הריבית מחזקת את החשיבות של אזורי קיצון טכניים גם בתקופות שבהן הסנטימנט בשוק נראה bullish מאוד.

לעיתים דווקא כאשר כולם כבר בטוחים שהשוק חייב להמשיך לעלות, מתחילים להופיע סימני האזהרה הראשונים.

נכון לעכשיו יהיה מעניין לראות האם מדובר רק במימוש קצר או בתחילתו של תיקון משמעותי יותר לאחר חודשים ארוכים של עליות כמעט רצופות.

הכתבה משקפת ניתוח טכני ודעת שוק בלבד ואינה מהווה ייעוץ השקעות או המלצה פיננסית. מסחר בשוק ההון ובמט"ח כרוך בסיכון גבוה.